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          国家电网公司2016年第一期公司债券受托管理事务报告(2017年度)

          2018-05-29 03:10:00 证券时报 

          重要声明

          ?#34892;?#35777;券(600030,股吧)股份有限公司?#34892;?#35777;券?#20445;?#32534;?#31080;?#25253;告的内容及信息均来源于国家电网有限公司以?#24405;?#31216;国家电网发行人或公司?#20445;?#23545;外公布的2017年国家电网有限公司公司债券年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见

          本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任?#25991;?#23481;据以作为?#34892;?#35777;券所作的?#20449;?#25110;声明

          第一节 本期公司债券概况

          一发行人名称

          中文名称国家电网有限公司

          英文名称State Grid Corporation of China

          二本期公司债券核准文件及核准规模

          国家电网公司2016年第一期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1636号文核准发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元的公司债券首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成其余各期债券发行中国证监会核准发行之日起24个月内完成2016年11月11日至2016年11月14日发行人成功发行国家电网公司2016年第一期公司债券发行规模为人民币100亿元

          三本期债券基本情况

          1.债券名称国家电网公司2016年第一期公司债券简称本期债券?#20445;?/p>

          2.债券简称?#25353;?#30721;3年期品种简称为16国网01?#20445;?#20195;码为1368265年期品种简称为16国网02?#20445;?#20195;码为136827

          3.发行规模人民币100亿元其中3年期品?#22336;?#34892;规模为50亿元5年期品?#22336;?#34892;规模为50亿元

          4.票面金额及发行价格本期债券面值100元按面值平价发行

          5.票面利率本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定3年期品种票面利率为2.99%5年期品种票面利率为3.15%

          6.债券形式实名制记账式公司债券

          7.债券品种的期限本期债券分为3年期和5年期两个品种

          8.还本付息方式及支付金额本期债券采用单利按年计息不计复利每年付息一次到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积于兑?#24230;?#21521;投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

          9.起息日2016年11月14日

          10.付息日期本期债券3年期品种为2017年至2019年每年的11月14日如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另?#35780;?#24687;5年期品种为2017年至2021年每年的11月14日如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另?#35780;?#24687;

          11.兑?#24230;?#26399;本期债券3年期品种为2019年11月14日如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日顺延期间兑付款项不另?#35780;?#24687;5年期品种为2021年11月14日如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日顺延期间兑付款项不另?#35780;?#24687;

          12.担保情况本期债券为无担保债券

          13.信用级别及资信评级机构大公国?#39318;?#20449;评估有限公司以?#24405;?#31216;大公国际?#20445;?#20026;本期公司债券资信评级机构发行时经大公国?#39318;?#21512;评定发行人的主体长期信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA

          14.最新跟踪信用级别及资信评级机构在本期公司债券的存续期内大公国际将于发行人年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级并发布定期跟踪评?#30563;?#26524;及报告大公国际将在近期出具本期公司债券跟踪评级报告详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告

          15.债券受托管理人国家电网聘请?#34892;?#35777;券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人

          16.登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

          第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况

          一发行人基本情况

          国家电网有限公司?#21543;?#20026;1997年1月由国务院成立的国家电力公司国家电力公司曾经是我国发电输电和配电行业的主导力量

          2002年3月国务院印发电力体制改革方案以?#24405;?#31216;重组计划?#20445;?#37325;组计划将前国家电力公司拆分为两家电网公司五家发电集团公司和四家辅业集团公司作为重组的一部分公司于2003年5月13日成立主要从事输配售电业务?#22363;?#20102;国家电力公司的相关输配电网资产目前公司的电网运营覆盖了我国的26个省另一家电网公司南方电网公司其电网运营覆盖广东广西云南贵州和海南五个省作为重组计划的一部分公司于2003年成为?#22235;?#26041;电网公司的股东拥有其26.4%的股权

          2011年6月在国资委国家发改委的组织领导下启动了国家电网公司与南方电网公司的主辅分离改革以及电力设计施工一体化重组2011年9月公司向两家新的电力辅业集团公司正式?#24179;?#20102;121家设计施工?#25176;?#36896;企业

          2012年12月根据国务院国有资产监督管理委员会发布的通知公司将持有的南方电网公司的26.4%的股权转?#32856;?#20102;另外一家国有企业

          2015年4月国资委国资产权2015209号文件同意公司核增国家?#26102;?#37329;33,629,546.78万元变动后公司实收?#26102;?#20026;53,629,546.78万元全部为国家?#26102;?#37329;

          2016年9月国资委国资产权20161034号文件同意公司核增国家?#26102;?#37329;23,116,917.05万元变动后公司实收?#26102;?#20026;76,746,463.83万元全部为国家?#26102;?#37329;

          2017年12月11日国家电网发布国家电网公司关于名?#31080;?#26356;的公告称根据国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知国办发201769号经国务院国有资产监督管理委员会批复同意国家电网由全民所有制企业改制为国有独资公司企业名称由国家电网公司变更为国家电网有限公司?#20445;?#20225;业注册?#26102;?#30001;7,674.65亿元变更为8,295.00亿元改制和更名后原有业务资产?#25163;省?#20538;券债务均由改制后企业?#22363;小?/p>

          二发行人2017年度经营情况

          发行人以营业收入计是全球最大的公用事业企业和电网企业是中国最大的电网建设及运营商发行人主要从事电网建设和运营经营区域覆盖中国26个省自治区和直辖市覆盖中国国土面积的88%供电人口超过11亿根据2017年财富世界企业500强发布结果国家电网位列第2位2017年发行人连续第13年被国资委评为年度业绩考核最优等级A级企业

          截至2017年12月31日发行人的110(66) kV及以上输电线路总长度已经达到987,576公里110(66) kV及以上变电换流设备容量已经达到43.27亿千伏安/亿千瓦接入的发电机组容量约13.8亿千瓦2017年全网抽蓄电站平均综合利用小时数达2,946小时

          发行人2017年实现售电量38,745亿千瓦?#20445;?#33829;业总收入为23,581.00亿元人民币净利润总额为671.56亿元人民币

          三发行人2017年度财务状况

          1合并资产负债表主要数据

          单位人民币亿元

          截至2017年12月31日发行人资产总额为38,113.28亿元较年初增长11.99%负债总额为21,959.47亿元较年初增加15.54%所有者权益为16,153.81亿元较年初增加7.50%

          2合并利润表主要数据

          金额单位人民币亿元

          2017年度发行人营业总收入为23,581.00亿元较上年同期增加12.56%净利润为671.56亿元较上年同期减少2.23%?#36824;?#23646;于母公司所有者的净利润为644.33亿元较上年同期减少2.67%2017年度发行人营业总收入净利润归属于母公司所有者的净利润均保持稳定

          3合并现金流量表主要数据

          金额单位人民币亿元

          2017年度发行?#21496;?#33829;活动产生的现金流量净额为4,599.98亿元较上年同期增加23.31%发行人投资活动产生的现金流量净额为-4,227.87亿元较上年同期净流出增加18.45%发行人筹资活动产生的现金流量净额为-393.59亿元较上年同期净流出增加4.37%

          4主要财务指标情况

          金额单位人民币亿元

          第三节 发行人募集资金使用情况

          一本期债券募集资金情况

          本期公司债券募集资金总额为100亿元已于2016年11月14日汇入发行人指定的银行账户

          根据发行人2016年11月9日公告的本期公司债券募集说明书的发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金

          二本期债券募集资金实际使用情况

          根据发行人提供的资料发行人于2016年11月至2016年12月底之间陆续使用募集资金净额99.7亿元补充流动资金

          截至本报告出具日发行人已按照募集说明书的约定使用募集资金本期公司债券募集资金已全部使用完毕

          第四节 本期债券付息兑付情况

          本期债券3年期品种的付息日为2017年至2019年每年的11月14日如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另?#35780;?#24687;5年期品种的付息日为2017年至2021年每年的11月14日如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另?#35780;?#24687;

          截至本报告出具日本期债券3年期品种以及5年期品种在2017年11月14日完成首次付息

          第五节 债券持有人会议召开情况

          2017年度发行人未召开债券持有人会议

          第六节 公司债券担保人资信情况

          本期债券无担保

          第七节 本期公司债券的信用评级情况

          本期公司债的信用评级机构为大公国际大公国?#35270;?016年完成了对本期债券的初次评级根据国家电网公司2016年第一期公司债券评级报告经大公国?#39318;?#21512;评定发行人的主体信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA

          根据中国证监会相关规定评级行业惯例以及大公国际评级制度相关规定自评级报告出具之日起大公国际将对国家电网公司进行?#20013;?#36319;踪评级?#20013;?#36319;踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级

          跟踪评级期间大公将?#20013;?#20851;注国家电网公司外部经营环?#36710;?#21464;化影响其经营或财务状况的重大事项以及国家电网公司履行债务的情况等因素并出具跟踪评级报告动态地?#20174;?#22269;家电网公司的信用状况

          大公国际将于国家电网公司年度报告发布后2个月内对本期公司债券出具一次定期跟踪评级报告大公国际对本期债券的定期和不定期跟踪评?#30563;?#26524;等相关信息将在大公国际网站http://www.dagongcredit.com/和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所媒体或者其他场合公开披露的时间请投资者予以关注

          第?#31169;?负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

          截至本报告出具日发行人负责处理与公司债券相关事务专人无变动

          第九节 其他情况

          一对外担保情况

          截至2017年末发行人及其所属子公司对发行人外部单位提供担保金额为2,009.50亿元比期初增加649.98亿元占发行?#21496;?#36164;产比例为12.43%

          二涉及的未决诉讼或仲裁事项

          截至2017年末发行人无重大未决诉讼及仲裁事项

          三相关当事人

          2017年度本期公司债券的受托管理人担保人和资信评级机构均未发生变动

          四其他需要说明的情况

          除上述事项及本报告中提及的事项外截至2017年12月31日发行人未发生公司债券发行与交易管理办法第四十五条列示的其他可能影响发行?#21496;?#33829;情况和偿债能力的重大事项

          ?#34892;?#35777;券股份有限公司

          2018年5月29日

          责任编辑赵艳萍 HF094
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          想?#31169;?#26356;多关于国家电网公司2016年第一期公司债券受托管理事务报告(201...的报道那就扫码下载和讯财经APP阅读吧
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