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          如何给你的转债上杠杆正回购

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          欢迎发表评论 2013年07月07日13:18 来源证券市场红周刊 

          可转债质押条件1先申请成为专业投资者开通权限2资金不低于50万?#34892;?#22320;方是100万3测试债券知识4近三年内有10笔以上债券成功的交易在开户后1天做10笔交易就可以了5签署资金风险说明书6没有不良诚信记录

          回购是一方以一定规模债券作抵押融入资金并?#20449;?#22312;日后再购回所抵押债券的交易行为

          去年证监会规定可转债?#20998;?#20063;可以纳入可进行正回购的?#20998;郑?#20855;体哪些?#20998;?#21487;以进行正回购以及折算率数据可到中国登记结算公司查询http://www.chinaclear.cn/

          具体操作方法如下也可以到相关营业部去咨询相关业务一般?#34892;?#24314;投海通等比较大的营业部才可以开通此项业务最好是网上正回购毕竟?#34892;?#24314;投营业部可以开通网上正回购

          1债券质押入库在交易界面选择卖出(即提交质押券)?#20445;?#36755;入质押代码价格是自动显示的一般是1注意这里是质押代码而不是交?#29366;?#30721;质押代码以090(国债)104(公司债)105(分离债纯债企业债)106(地方债)开头此操作叫债券质押入库债券质押的数量没有限制最低1手即10张就可以了

          以上是沪市的入库方法因深市没有质押代码也没有其他操作界面?#25163;?#33021;到柜台办理

          2标准券的使用债券质押入库后?#20302;?#23601;根据最新的折算?#39318;?#21160;换成了标准券(账户上出?#30452;?#20934;券一览代码为888880)可以用来质押的债券必须是1000张标准券的整数倍故你有1050张和1800张都只能按1000张标准券融资10万元多余的债券可以直接出库

          3可回购日期沪市当日买入的债券当日可质押当日可回购交易深交所规定当日买入的债券当日可质押但下一交易日才可用于回购

          4回购交易在交易界面中选择买入?#20445;?#36755;入代码比如沪市1日回?#20309;?04001融资价格填你愿意融入资金的利率可用资金一览不管显示什么都不影响操作最大可融也不用管(是?#20302;?#35745;算股票时用的一般显示为0)融资数量必须填1000的整数倍比如你有2500张标准券那么你可以输入1000或2000表示你愿意借入10万或20万元资金交易完成后你的账户上就出现借入的现金同时减少你的标准券数量借入的资金可买入其他证券也可以转出资金(有的券商不?#24066;?#36716;出融入的资金)

          5回购交易后的结算做完回购后就要注意到期在你账户上准备足够的资金以备扣款(仍是自动扣款而不用做任何操作)比如1日回购当天晚上10点以后标准券就回到账户上同时可用资金减少借入的金额(如果原来资金已用完那么就显示负数)T+1日1600前你的账户上要准备足够的扣款本金及利息以还掉借款

          6质押债券出库(又称解除债券质押)债券质押到期后(标志就是标准券回到了账户上)就可申请出库方法与入库时相反即在交易界面选择买入(即转回质押券)?#20445;?#36755;入质押代码和出库数量即可注意出库的目的一般是为了卖出否则没有必要出库这样下次回购时就非常方便当日出库的质押券可再次申报入库

          7债券可卖出日期沪市当日出库的债券当日卖出深交所规定当日出库的债券下一交易日才能卖出

          8标准券与融入资金的关系这两个是相互对应的就像买卖股票和手头现金的关系一样是一个问题的两个方面当标准券数?#30475;?#20110;1000时就可融入资金融入后标准券消失?#23548;?#19978;是质押给了登记结算公司而账户上可用资金增?#21360;?#24403;质押到期标准券回来?#20445;?#36134;户上可用现金减少相应数额

          操作技巧

          1正回购获得资金的投资回报要高于所付出的利息这是做回购的出发点也是对正回购的基本要求所以在打新有高收益?#20445;?#27491;回购用?#21019;?#26032;股是个不错的选择如果投资其他高风险?#20998;郑?#21017;需要考虑到风险

          2回购到期可以用现金还款也可以债券出库卖出还钱比如1日回购则T+1日晚要准备足够的现金也可在T+1日申报债券出库卖出还钱

          3回购一般可以续作续作就是指在质押债券到期时可以继续回购获得的资金来归还上次的融入资金比如T+1日没法还款就可继续做1日或7日正回购如此循环这样就无需用现金或卖出债券还款注有的券商不?#24066;?#32493;作就是回购到期要先还上次的融入资金才可继续做回购交易这只是券商自己的规定上交所并没有这样要求

          4回购一般也可以套作套作就是回购融入资金后继续买入债券然后继续质押回购如此循环一般券商要求套作不?#24066;?#36229;过5倍有的券商甚至不?#24066;?#22871;作这同样是券?#22363;?#20110;规避风险的考虑并不是交易所的规定(可参见本刊通过工行转债看正回购的魅力一文)

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